Dow Jones berjangka buka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka.
X
Pasar saham rally moderat selama seminggu terakhir, dengan beberapa keuntungan substansial dan pembalikan. Inflasi mendingin tetapi kekhawatiran resesi meningkat.
Tidak ada lagi kesempatan membeli. Beberapa saham memancarkan sinyal beli dan kemudian jatuh dengan cepat. Investor harus berhati-hati dalam menambahkan eksposur di lingkungan saat ini. Di tengah volatilitas pasar, apel (AAPL), Lululemon Athletica (Lulu) Dan Farmasi Regeneron (hujan) memiliki bentuk pseudo-ketat.
Musim penghasilan sedang memanas. Tesla (D.S.L.A), ASML (ASML), Netflix (NFLX) dan saham DHI semuanya mendekati titik beli. ASML dan TR Horton (DHI) memberikan wawasan ke dalam kelompok masing-masing.
Sementara itu, Bank Aliansi Barat (Ekor) Ada banyak laporan bank dan keuangan di minggu mendatang. Bagaimana dengan bank yang berbasis di Phoenix ini? Saham WAL mengalami banyak masalah dalam beberapa minggu terakhir.
LULU punya stok Papan Peringkat IBD Daftar tontonan dan Rp 50.
Dow Jones Berjangka Hari Ini
Dow Jones berjangka buka hari Minggu pukul 6 sore ET, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.
Ingat bahwa aksi semalam di Dow futures dan di tempat lain tidak harus diterjemahkan ke dalam perdagangan aktual di sesi pasar saham reguler berikutnya.
Reli pasar saham
Terlepas dari aksi harian yang fluktuatif, bullish pasar saham memiliki keuntungan moderat untuk minggu ini.
Dow Jones Industrial Average naik 1,2% dalam perdagangan pasar saham pekan lalu. Indeks S&P 500 naik 0,8%. Komposit Nasdaq naik 0,3%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil naik 1,5% pada minggu ini.
Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 14 basis poin menjadi 3,52%.
Minyak mentah berjangka AS naik 2,3% minggu lalu menjadi $82,52 per barel.
ETF
Di antara ETF yang berkembang, inovator IBD 50 ETF (FFTY) naik 2,65% minggu lalu, sementara ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot) naik 1,9%. iShares Memperluas ETF Sektor Teknologi-Perangkat Lunak (IGV) menerima 0,5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) turun 0,1% setelah jatuh 4,1% di minggu sebelumnya. Saham ASML adalah holding SMH utama.
Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) naik 0,6% minggu lalu dan ETF ARK Genomics (ARKG) menerima 2%. Saham Tesla adalah pemegang nomor satu di ETF Arc Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) naik 2% minggu lalu. ETF Pengembangan Infrastruktur Global X AS (trotoarnaik 2,7%. ETF Jet Global AS (JET) turun 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBNaik 4,1%. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) meningkat sebesar 2,65%. Dana SPDR Sektor Pilih Perawatan Kesehatan (XLV0,8% ditambahkan.
Pemilihan Dana SPDR ETF (45) pulih 2,8%. Tapi SPDR S&P Regional Bank ETF (MembuatTurun 0,75%. Saham WAL termasuk di antara banyak saham KRE.
Lima Saham China Terbaik untuk Ditonton Sekarang
Stok Apel, Lululemon
Stok apel, Lululemon, dan Regeneron semuanya membuat pola yang ketat, tetapi dalam keadaan yang berbeda.
Saham Apple naik 0,3% minggu lalu menjadi 165,21, rebound dari rekor 21 hari berturut-turut pada hari Kamis. Saham turun 0,15% di minggu sebelumnya. Dengan dua penutupan mingguan berturut-turut sebesar 1%-1,5% di minggu sebelumnya, itu memenuhi syarat sebagai ketat tiga minggu. Titik beli saham AAPL adalah 166,94. Ini akan menjadi sedikit peregangan dari basis datar yang dibersihkan sebulan lalu, tetapi dapat memberi pemegang yang ada tempat untuk menambah ekuitas.
Saham LULU naik 1,1% menjadi 368,25, membentuk akhir ketat tiga minggu dengan titik beli 371,36. Pengecer pakaian yoga bertahan dengan cepat setelah kesenjangan pendapatan. Tide 3-Minggu Lululemon ada di dasar cangkir. Padahal, dalam jadwal harian, struktur ketat itu berperan sebagai pegangan. Jadi investor bisa menggunakan breakout sebagai tempat untuk memulai posisi. Idealnya, saham LULU memberikan lebih banyak getar terlebih dahulu.
Saham REGN naik 0,1% menjadi 829,33, sekarang dengan pola pengetatan empat minggu dengan entri di 837,65. Perusahaan biotek masih dalam kisaran beli pada penembusan basis datar dari 800,58. Investor dapat menggunakan pergerakan melewati entri ketat sebagai tempat untuk memulai atau menambah posisi saham Regeneron.
penghasilan Tesla
Penghasilan Tesla untuk kuartal pertama akan jatuh tempo pada Rabu malam. Berkat pemotongan harga yang besar dan kedatangan EV AS yang baru, raksasa kendaraan listrik itu membukukan rekor pengiriman Q1 awal bulan ini. Namun, pengiriman jauh dari harapan, dengan produksi kembali secara signifikan melampaui penjualan.
Sekarang investor akan melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap margin keuntungan Tesla yang berharga, yang sudah mulai merosot tahun lalu.
Pada hari Jumat, Tesla memangkas harga di Eropa, Singapura, dan Israel, meskipun pemotongan di Eropa sebagian besar menyerap diskon awal Maret. Seminggu yang lalu, Tesla memotong harga AS untuk semua kendaraannya. Ini menunjukkan tekanan margin lebih lanjut di kuartal kedua.
Saham Tesla turun 6 sen minggu lalu di 185, turun 10,8% minggu sebelumnya. Saham mencapai resistance di garis 21 hari dan 50 hari. Saham TSLA memiliki basis cup-with-handle yang terbentuk di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, yang tidak besar. Jadi sementara Tesla memiliki titik beli di 207,89, investor dapat menunggu pergerakan yang menentukan di atas 200 hari, yang sekarang di bawah 213.
Kemungkinan lain adalah jika saham Tesla menembus di atas rata-rata pergerakan 50 hari, maka 200 hari menawarkan entri awal dengan posisi short.
Tesla Vs. BYD: Bersaing memperebutkan mahkota raksasa EV, tetapi pembelian mana yang terbaik?
Pendapatan Netflix
Penghasilan Netflix jatuh tempo pada Selasa malam. Setelah tahun 2022 yang sulit, laba diperkirakan akan pulih. Perolehan langganan seringkali lebih penting daripada pendapatan untuk Netflix. Hasilnya juga penting untuk pesaing streaming seperti Disney (DIS), sebaik tahun (tahun)
Setelah berlipat ganda dari Juli hingga awal Februari, saham Netflix membuat pegangan dengan cangkir baru dengan titik beli 349,90. Pegangan dibuat dengan volume rendah dan dukungan pada garis 50 hari. Saham NFLX turun 0,2% untuk minggu ini di 338,63.
pendapatan ASML
Saham ASML akan dilaporkan dengan beruang pada Rabu pagi Penelitian Lam (LRCX) dibayarkan setelah penutupan. Pendapatan ASML juga pulih pada tahun 2023 setelah tahun 2022 yang sulit. Setelah hampir dua kali lipat dari Oktober hingga awal Februari, saham ASML telah membentuk basis cup-with-handle, menurut analisis MarketSmith. Saham naik 1,4% minggu lalu menjadi 666,20, rebound dari garis 50 hari. Titik beli adalah 683,28.
Pendapatan DR Hardon
Penghasilan DR Horton akan jatuh tempo pada Kamis pagi, memulai hasil untuk pembangun rumah, banyak di antaranya berada di atau dekat zona pembelian. Raksasa pembangunan rumah ini diharapkan melaporkan penurunan EPS yang besar, seperti halnya saingan lainnya. Bimbingan akan menjadi kunci. Saham DHI naik 2,7% menjadi 98,25. Pada hari Selasa, saham memulihkan titik beli 99,50 cup-with-handle, tetapi kemudian jatuh.
Penghasilan Bancorp Aliansi Barat
Western Alliance melaporkan Selasa malam. Bank yang berbasis di California ini telah menyediakan beberapa metrik Q1 utama, termasuk simpanan dan kerugian yang belum direalisasi. Tetapi investor pasti ingin mendengar tentang kondisi saat ini. Saham WAL naik 2,9% minggu lalu menjadi 31,66, tetapi masih turun tajam di tahun 2023. Seperti yang dikatakan Warren Buffett pada hari Rabu, deposito bank aman, tetapi jauh dari kepastian bahwa saham bank akan aman.
Charles Schwab (Hitam), Bank Amerika (BAC), Goldman Sachs (GS) dan beberapa bank super regional melaporkan minggu ini.
Secara keseluruhan, mereka memberikan gambaran bagus tentang tren simpanan dan kredit.
Analisis reli pasar
Reli pasar saham tidak memiliki pergerakan mingguan yang besar, tetapi ayunan harian dan intraday yang besar. Indeks utama melakukan reli besar pada hari Kamis.
Faktanya, Nasdaq Composite turun setiap hari kecuali hari Kamis, masih membukukan kenaikan mingguan. S&P 500 dan Dow Jones mencapai level tertinggi dua bulan pada hari Jumat sebelum mundur, dengan Dow naik selama empat minggu berturut-turut.
Indeks utama tidak jauh dari level tertinggi 2023, tetapi juga tidak jauh dari penurunan garis 50 hari mereka.
Sementara itu, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), yang tidak terlalu berat untuk megacaps seperti saham Apple atau Tesla, menguat dari garis 200 hari tetapi mencapai resistensi pada 50 hari beberapa kali.
Selama seminggu terakhir, pasar menjadi semakin khawatir tentang risiko resesi, terutama pada berita hari Rabu bahwa staf bank sentral kembali memperkirakan “resesi ringan” pada pertemuan kebijakan bulan Maret. Namun terlepas dari kekhawatiran itu dan data inflasi yang umumnya membaik, kemungkinan kenaikan suku bunga Mei sebenarnya meningkat menjadi 80% pada hari Jumat.
Resesi dan kenaikan suku bunga Fed bukanlah kombinasi yang bagus untuk saham. Jadi minggu lalu pasar bullish menunjukkan ketahanan. Dan, terlepas dari volatilitas, Nasdaq dan S&P 500 telah membentuk pola ketat selama 3 minggu, kisaran terbaru mereka, seperti halnya saham LULU.
Luasnya pasar telah sedikit meningkat selama dua minggu terakhir. Tetapi banyak saham tidak menunjukkan sinyal beli. Dan pembalikan negatif pasar melihat beberapa saham yang tampaknya berkinerja cepat memudar atau mundur.
Atur waktu pasar dengan Strategi Pasar ETF IBD
Apa yang harus dilakukan sekarang
Bagaimana seharusnya investor diekspos? Itu tergantung pada saham yang Anda miliki. Beberapa saham memancarkan sinyal beli dalam beberapa minggu terakhir, sementara yang lain bercampur atau terbalik.
Perubahan pasar yang fluktuatif telah membuat penambahan saham menjadi rumit akhir-akhir ini. Jadi hal yang baik bahwa kesempatan membeli relatif rendah pada reli besar hari Kamis.
Gambaran ekonomi makro tetap berubah-ubah, sementara musim laba meningkat selama beberapa minggu ke depan. Jadi kemungkinan akan ada lebih banyak volatilitas di kartu.
Jika pasar menunjukkan kekuatan, dan saham menunjukkan sinyal beli, tambahkan eksposur secara bertahap. Bersiaplah untuk mengambil keuntungan sebagian dan keluar dari pecundang. Ingat: Jika Anda menambahkan eksposur dengan cepat, Anda harus siap untuk menskalakan dengan cepat.
Strategi yang lebih baik lagi adalah menemukan entri awal dan membeli di dekat titik beli tersebut. Jadi nyalakan layar selama akhir pekan dan buat daftar tontonan Anda.
Baca gambaran besarnya setiap hari agar tetap selaras dengan arah pasar dan saham serta sektor terkemuka.
Ikuti Ed Carson di Twitter @IBD_ECarson Untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.
Anda mungkin juga menyukai:
Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Pencarian untuk Saham Terbaik
Ingin menghindari keuntungan cepat dan kerugian besar? Cobalah SwingTrader
Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton
IBD Digital: Buka daftar saham, alat, dan analisis premium IBD hari ini
Perang dingin teknologi AS-China memanas saat Beijing membalas
Raksasa S&P 500 ini membawa 5 saham berbeda di dekat titik beli
